Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов ЧР от 19.12.2013 N С 54-3 "О внесении изменений в инвестиционную программу ГУП "Биологические очистные сооружения" по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009 - 2016 годы, утвержденную решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 13 мая 2008 г. N С 47-1"
НОВОЧЕБОКСАРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2013 г. № С 54-3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ ГУП
"БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ОЧИСТКИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД
НА 2009 - 2016 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 13 МАЯ 2008 Г. № С 47-1
В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 99, Указом Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. № 100 "О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике" и Республиканской целевой программой "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 - 2020 годы", принятой Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. № 123, руководствуясь статьей 26 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, Новочебоксарское городское Собрание депутатов Чувашской Республики решило:
1. Внести в инвестиционную программу ГУП "Биологические очистные сооружения" по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009 - 2016 годы (далее - Программа), утвержденную решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 13 мая 2008 г. № С 47-1 (в редакции решений от 26.11.2009 № С 71-5, от 25.11.2010 № С 3-5, от 29.11.2011 № С 20-6, от 22.12.2011 № С 22-4, от 22.11.2012 № 38-16), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование Программы
Инвестиционная программа ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии "Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск на 2009 - 2013 годы"
Основания для разработки Программы
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Разработчик Программы
ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии
Цели и задачи Программы
Реализация мероприятий по развитию систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод
Исполнитель Программы
ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии
Объем и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет всего - 1943,80 млн. руб.
в том числе за счет:
- надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (с учетом налога на прибыль) - 373,95 млн. руб.
- собственных средств предприятия - 1,49 млн. руб.
- заемных средств, представляемых под государственную гарантию Чувашской Республики - 650,0 млн. руб.
- заемных средств - 175,00 млн. руб.
- республиканского бюджета Чувашской Республики - 1109,23 млн. руб.
из них:
- субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам - 155,83 млн. руб.
Сроки реализации Программы
2009 - 2013 годы
Ожидаемый конечный результат
Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, повышение качества производимых услуг, снижение экологической нагрузки на город Чебоксары, город Новочебоксарск и реки Волга, обеспечение промышленной безопасности объекта, снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
1.2. Приложение № 1 "План технических мероприятий, направленных на возведение производственных и имущественных элементов систем коммунальной инфраструктуры ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии на 2009 - 2014 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 "Объем и способы финансирования мероприятий по реализации Программы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение № 3 "План финансирования Программы с указанием источников ее финансирования" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Новочебоксарска
Чувашской Республики
О.А.МАТВЕЕВ
Приложение № 1
к решению
Новочебоксарского городского
Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 19.12.2013 № С 54-3
ПЛАН
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОЗВЕДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГУП ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"БОС" МИНСТРОЯ ЧУВАШИИ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование объекта, вид работ
Ед. изм.
Объемные показатели
Финансовые потребности на 2009 - 2013 годы, млн. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
I этап. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка
шт.
1
759,62
5,73
9,11
714,59
9,33
20,86
1.1.
Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов, водопровода, канализации
5,73
9,11
2,10
5,80
1.2.
Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско- наладка термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско- наладка технологической линии по использованию высушенного осадка
712,49
3,53
20,86
2.
II этап. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут
м3/сут.
100000
940,58
293,88
285,00
311,33
50,37
2.1.
Подготовка территории под строительство (водопонижение, замена грунта, демонтаж ограждения существующих зданий, временные здания и сооружения), строительство дамбы, вертикальная планировка, Основные объекты строительства (камеры деления потоков, наружные сети водоснабжения, канализации, производственный корпус, блок производственных и вспомогательных помещений доочистки)
41,70
15,79
45,03
16,12
2.2.
Строительство основных объектов (распредчаша, камера гашения напора промстоков, корпус УФ- обеззараживания, аэротенки 4-коридорные, резервная площадка для складирования обезвоженного осадка, дренажная насосная станция), наружные сети электроснабжения, канализации, приобретение и монтаж оборудования
162,81
20,60
123,95
11,08
2.3.
Строительство основных объектов (песколовки горизонтальные промстоков, первичные радиальные отстойники промстоков 2- секционные с распредчашами, песколовки горизонтальные городских стоков 4-секционные, резервуары чистой и грязной промывной воды, установка обезвоживания осадка, бескислородные бассейны), наружные сети электроснабжения, приобретение и монтаж оборудования. Строительство основных объектов (анаэробные бассейны, илоуплотнители радиальные, резервуар уплотненного ила, резервуар сырого осадка первичных отстойников, насосно-воздуходувная станция, резервуар активного ила, резервуар опорожнения сооружений, приемный резервуар перед доочисткой, шахты для жира и песка, распред. камера перед бескислородным бассейном), наружные сети
62,95
177,75
97,68
14,61
2.4.
Строительство основных объектов (вторичные радиальные отстойники, распред. камера перед бескислородным бассейном, наружные сети электроснабжения, водоснабжения, внутриплощадочные и внеплощадочные технологические коммуникации, приобретение и монтаж оборудования). Строительство ограждения, подпорной стенки, мощение территории, благоустройство территории, пусконаладочные работы
26,42
70,86
44,67
8,56
3.
III этап. Строительство шламонакопителей
шт.
2
243,60
159,96
64,55
19,09
3.1.
Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции
159,96
64,55
3.2.
Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей
19,09
Итого
1943,80
165,69
367,54
1018,68
320,66
71,23
Приложение № 2
к решению
Новочебоксарского городского
Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 19.12.2013 № С 54-3
ОБЪЕМ И СПОСОБЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Объем финансирования, млн. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Всего на 2009 - 2013 годы
Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС)
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./м3 (с НДС)
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
Планируемый ежегодный объем сточных вод, тыс. м3
82518
70674
65970
64301
61000
1.
Источники финансирования
ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
5,00
200,00
438,69
309,71
953,40
субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
32,62
62,50
60,71
155,83
надбавка (с учетом налога на прибыль)
89,58
76,72
71,62
69,81
66,22
373,95
собственные средства предприятия
0,77
0,72
1,49
кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия
95,61
29,39
125,00
предоставление государственной гарантии Чувашской Республики
93,88
556,12
650,00
кредиты
50,00
50,00
Итого
190,19
400,76
1099,77
442,02
176,93
2309,67
2.
Расходная часть
уплата налога на прибыль от надбавки
15,18
12,71
9,66
11,83
11,22
60,60
возврат заемных средств, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет инвестиционной надбавки
3,0
25,3
37,5
24,50
90,30
погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР
32,62
62,50
60,71
155,83
погашение процентов по кредитам за счет инвестиционной надбавки
4,78
17,51
12,40
34,69
уплата НДС от надбавки к тарифу
4,54
0,00
1,11
9,53
9,27
24,45
Итого
24,50
33,22
81,09
121,36
105,70
365,87
3.
Всего
165,69
367,54
1018,68
320,66
71,23
1943,80
Приложение № 3
к решению
Новочебоксарского городского
Собрания депутатов
Чувашской Республики
от 19.12.2013 № С 54-3
ПЛАН
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Наименование мероприятия/адрес объекта
Ед. изм.
Объемные показатели
Финансовые потребности на 2009 - 2013 годы, млн. руб.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.
Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка.
г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
шт.
1
759,62
5,73
9,11
714,59
9,33
20,86
Всего инвестиций за период, в т.ч.
759,62
5,73
9,11
714,59
9,33
20,86
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них:
55,04
0,88
10,80
2,74
12,22
28,40
налог на прибыль
5,39
0,15
1,69
1,54
2,01
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия
0,00
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашской Республики
556,12
556,12
В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
160,01
5,00
155,01
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
118,75
23,73
47,27
47,75
Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки
0,00
Д. Погашение процентов по кредитам за счет собственных средств
0,00
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР
118,75
23,73
47,27
47,75
Ж. Прочие собственные средства
0,72
0,72
З. Уплата НДС от надбавки к тарифу
6,88
1,35
5,53
2.
Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут., г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
м3/сут.
100000
940,58
293,88
285,00
311,33
50,37
Всего инвестиций за период, в т.ч.
940,58
293,88
285,00
311,33
50,37
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них:
12,30
1,65
10,19
0,46
налог на прибыль
0,81
0,33
0,39
0,09
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия
0,00
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашской Республики
93,88
93,88
Заемные средства кредитной организации
50,00
50,00
В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
793,39
200,00
283,68
309,71
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
25,32
8,89
7,98
8,45
Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки
0,00
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу
0,00
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР
25,32
8,89
7,98
8,45
Ж. Прочие собственные средства
0,00
З. Уплата НДС от надбавки к тарифу
8,18
8,18
3.
Строительство шламонакопителей, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
шт.
2
243,60
159,96
64,55
19,09
0,00
0,00
Всего инвестиций за период, в т.ч.
243,60
159,96
64,55
19,09
0,00
0,00
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них:
306,61
88,70
65,92
67,23
47,40
37,36
налог на прибыль
54,40
15,03
11,02
9,33
9,90
9,12
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия
125,00
95,61
29,39
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашской Республики
0,00
В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
0,00
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
11,76
7,25
4,51
Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки
90,30
3,00
25,30
37,50
24,50
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу
34,69
4,78
17,51
12,40
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР
11,76
7,25
4,51
Ж. Прочие собственные средства
0,77
0,77
З. Уплата НДС от надбавки к тарифу
9,39
4,54
1,11
3,74
Всего инвестиций за период, в т.ч.
1 943,80
165,69
367,54
1018,68
320,66
71,23
А. Собственные средства за счет надбавки к тарифу всего, из них:
373,95
89,58
76,72
71,62
69,81
66,22
налог на прибыль
60,60
15,18
12,71
9,66
11,83
11,22
Б. Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под залог имущества предприятия
125,00
95,61
29,39
Заемные средства кредитной организации, предоставляемые под государственную гарантию Чувашской Республики
650,00
0,00
93,88
556,12
Заемные средства кредитной организации
50,00
50,00
В. Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
953,40
5,00
200,00
438,69
309,71
0,00
Субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
155,83
32,62
62,50
60,71
Г. Возврат заемных средств за счет инвестиционной надбавки
90,30
3,00
25,30
37,50
24,50
Д. Погашение процентов по кредитам за счет надбавки к тарифу
34,69
4,78
17,51
12,40
Е. Погашение процентов по кредитам за счет субсидий из бюджета ЧР
155,83
32,62
62,50
60,71
Ж. Прочие собственные средства
1,49
0,77
0,72
З. Уплата НДС от надбавки к тарифу
24,45
4,54
0,00
1,11
9,53
9,27
------------------------------------------------------------------